O relatório de caixa é um documento fundamental para o controle financeiro da sua empresa. Ele registra todas as entradas e saídas de valores dentro de um período específico. Isso inclui qualquer movimentação em dinheiro, cartão, PIX, transferências, ou outras formas de pagamento. O período pode ser diário, semanal, mensal, ou conforme definido pelo gestor.

O relatório de caixa tem como objetivo principal monitorar o fluxo de caixa da empresa. Com ele, você consegue:

Em hotéis e pousadas, o relatório de caixa é essencial para o dia a dia da operação. Ele permite:

O relatório de fechamento de turno é uma ferramenta utilizada para encerrar o plantão de um colaborador. Ele resume todas as movimentações financeiras realizadas por aquele usuário em um período específico, geralmente o seu turno de trabalho.

Esse relatório considera exclusivamente:

No dia a dia de uma hospedagem, os turnos entre recepcionistas se revezam. Com o fechamento de turno:

O Report é um relatório completo, consolidado e ideal para análises mensais. Ele oferece uma visão detalhada de todas as movimentações financeiras da empresa durante um determinado mês.

Na hotelaria, nem sempre o pagamento ocorre no momento da reserva. Muitos canais, como Airbnb, Booking e Decolar, repassam os valores somente após a estadia do hóspede. Por isso, o sistema diferencia:

O Report contabiliza ambos para fornecer uma visão precisa e realista da situação financeira da empresa.

Apesar de ser confundido com o relatório de caixa, o fluxo de caixa vai muito além. Ele é uma ferramenta gerencial que permite uma visão macro da movimentação financeira, considerando todas as entradas e saídas com mais flexibilidade e filtros avançados.

Imagine que, ao longo do mês, seu hotel:

O fluxo de caixa permite:

A Central de Custos permite o controle de todas as diferenças. Existem duas opções para os custos globais, ou seja, lançados nas despesas inteiras do hotel, da pousada ou da empresa de administração de temporada.

Basta clicar no botão "Criar uma despesa" e lançar a despesa de forma global. Assim, não será associada a um imóvel específico, permitindo que ela seja contabilizada como despesa geral de toda a operação.

É possível dividir o valor da despesa em duas partes: o valor para o administrador e o valor para o proprietário. Essa divisão é feita por você, determinando qual valor será contabilizado para cada um.

Exemplo: em casos como contas de água, condomínio, Wi-Fi, é comum que o valor seja totalmente lançado para o proprietário.

O campo mais importante é a data de vencimento, pois determina quando essa despesa será contabilizada nos relatórios de repasse de comissão.

O menu Empresas é utilizado por hotéis e pousadas para controle de empresas que fazem faturamento direto com a propriedade, como agências de viagem.

Essas empresas podem fazer acordos específicos para pagamento posterior.

Quando a empresa realiza o pagamento, o faturamento pode ser rastreado no sistema, sendo contabilizado no relatório de repasses e no mês do check-out.

O menu Grupos é usado para criar reservas em massa. Você pode reservar vários quartos de uma só vez para diferentes grupos.

O menu Vendas PDV permite controlar o histórico de vendas realizadas em pontos de venda (PDVs), como bares, restaurantes e recepções.

É amplamente utilizado para controle financeiro e auditoria de pontos de venda internos.

O menu Analytics permite acompanhar, de forma visual e gráfica, as estatísticas do seu hotel, pousada ou gestão de temporada.

O menu Hóspedes centraliza o cadastro de todos os hóspedes.

Lista todas as reservas por data de check-out. Pode ser exportado em Excel ou PDF.

Mostra as reservas que foram canceladas no período selecionado.

Gera uma lista de unidades que precisam de limpeza, com base nas entradas e saídas do período.

Permite filtrar reservas por unidade habitacional específica, com base na data de check-out.

Muito utilizado para previsão de hóspedes, organização de café da manhã e logística diária.

Informa:

Exibe os lançamentos de produtos feitos no PDV por usuário, em um período determinado.

Lista os produtos e serviços vendidos, com quantidade, valor e data de venda.

Agrupa os produtos vendidos por categoria, mostrando o total de vendas por grupo.

Exibe os valores recebidos em cada ponto de venda.

Mostra as taxas aplicadas (como as de cartão ou plataformas de reserva) sobre as transações.

Lista as reservas com valores pendentes de pagamento, úteis para prever o fluxo de caixa futuro.

Controla valores que a empresa adiantou para cobrir despesas, a serem compensados depois.

Lista os vouchers de desconto ou benefícios que foram utilizados no período.

Apresenta todos os valores estornados, incluindo quem estornou, data e motivo.

Permite cadastrar todas as formas de pagamento (cartões, contas, maquininhas, PIX, caixas separados), facilitando a segmentação de relatórios.

Lista todas as despesas com base em sua data de vencimento.

Exibe despesas associadas a unidades específicas, por data de vencimento.

Organiza as despesas por categorias, com o total gasto em cada uma.

Lista as despesas que foram efetivamente pagas em uma data específica.

Permite criar, editar ou remover categorias. Lançamentos com categorias removidas ficam como “sem categoria”.

Registra todas as entradas (compra ou adição) e saídas (venda ou consumo) de estoque.

Lista as operações que geraram variações no estoque, como vendas, perdas e trocas.

Exige a configuração da aba Comissões. Pode ser extraído para:

Exibe dados como:

Combina as reservas por data de check-out e despesas por vencimento, com totais de entradas e saídas. Funciona como um relatório simplificado de comissões.

O relatório de comissões é um dos principais relatórios utilizados por administradores de temporada. Ele permite calcular, justificar e explicar de forma transparente os valores de comissão que serão repassados aos proprietários.

O relatório apresenta a ocupação referente ao período selecionado, servindo como base para análise de desempenho e cálculo proporcional de comissões.

Exibe o valor considerado por reserva, conforme configurado na aba Comissões do cadastro do imóvel (listing).

O relatório detalha, reserva por reserva, os valores cobrados em:

Esse detalhamento garante transparência total sobre como os valores foram calculados.

Na terceira seção, o relatório apresenta as despesas, que são todas as deduções aplicadas ao proprietário ou, eventualmente, ao administrador.
Essas despesas podem incluir:

Tudo previamente configurado no sistema para automatizar e centralizar o controle financeiro.

No resumo do relatório, é possível encontrar informações valiosas sobre o desempenho da unidade no período selecionado. Os principais dados destacados são:

Com esses dados, você pode entender melhor o faturamento da unidade e analisar:

Nesta aba, temos o breakdown completo de cada uma das reservas, com a especificação processada automaticamente pelo sistema, conforme as configurações pré-estabelecidas no menu Comissões, dentro do cadastro do imóvel (listings).

É muito importante observar qual filtro foi utilizado para exibir as reservas:

O primeiro item mostrado é referente às diárias. O valor base vem da configuração feita no listing — que pode ser líquido ou bruto.
No exemplo citado, o valor selecionado é líquido, totalizando R$ 840,96.

A comissão configurada para este campo é de 20%. O cálculo fica assim:

O campo "Limpeza" representa a taxa de limpeza da reserva. Neste caso:

Como a comissão é de 100%, todo o valor da taxa de limpeza fica com o administrador.

Mesmo que existam configurações de comissão para outras taxas (como taxas extras), se o valor delas for zero, o resultado do cálculo também será zero. Por exemplo:

No final, temos o total líquido da reserva, somando:

Distribuição:

Esse processo se repete para todas as reservas listadas, permitindo que o sistema gere automaticamente:

Essa divisão clara garante transparência total na operação e facilita o repasse correto dos valores.

A aba Taxas do relatório de comissões funciona como um sumário consolidado de todas as taxas processadas no período selecionado.

Seu principal objetivo é facilitar uma conferência rápida dos valores cobrados por tipo de taxa registrada dentro do Ayrton.

Por exemplo, neste relatório, é possível verificar que o total cobrado em taxas de limpeza por todas as reservas foi de R$ 1.000,00.

Além da limpeza, qualquer outra taxa configurada no sistema também será listada aqui, como:

Dessa forma, é possível:

O Painel do Proprietário pode ser acessado por meio do seguinte endereço:

https://seudominio.com.br/pt-br/owner-portal/login

Substitua "seu-dominio.com.br" pelo domínio conectado à sua operação na nossa plataforma.

Se tiver dúvidas sobre qual é o seu endereço correto, entre em contato com a nossa equipe de suporte. Eles poderão fornecer o link exato para que você possa acessar o painel e também compartilhá-lo com seus proprietários.

O dashboard oferece um acesso rápido aos dados dos últimos 30 dias da sua operação. Nele, você pode visualizar o valor total faturado, a taxa de administração que será retida pelo administrador e o total dos repasses que receberá.

É importante lembrar que essas informações dependem das configurações feitas no relatório de comissões e comissões reduzidas. Portanto, os dados apresentados no dashboard são exatamente os mesmos calculados no relatório de comissões. Caso o relatório de comissões não esteja configurado, os valores exibidos serão zero.

O cliente também pode gerar relatórios diretamente pelo painel. Dessa forma, é possível acompanhar períodos específicos e conferir valores futuros ou já recebidos, garantindo total controle sobre suas finanças.

Se o proprietário possuir mais de um apartamento, ele encontrará um seletor com os nomes dos anúncios, permitindo que escolha a unidade desejada para gerar relatórios e visualizar dados específicos de cada imóvel.

Além disso, a plataforma conta com a aba Calendário, que permite que o proprietário possa ter acesso ao calendário diretamente do painel do proprietário. Assim, ele pode verificar bloqueios, reservas e, inclusive, o valor de repasse de cada uma das reservas. O valor de repasse por cada reserva também é baseado nas configurações dos relatórios de comissões, lá dentro do Listings. Aqui, arrastando, também é possível fazer e gerar um bloqueio. Esta opção é uma permissão que o administrador dá ao proprietário para que ele possa fazer ou não esses bloqueios.

Se o proprietário não tiver permissão para bloqueio, ele não poderá concluir a criação do bloqueio.

No Ayrton, é possível criar acessos especiais para usuários de manutenção e limpeza, com permissões restritas a determinados imóveis ou a todos os imóveis listados na sua grid.

Esse tipo de acesso é limitado a funcionalidades específicas do sistema, geralmente permitindo apenas a visualização da grid, onde podem acompanhar reservas e bloqueios dos anúncios selecionados.

Para garantir a segurança das informações, dados financeiros, como valores, taxas e comissões, ficam ocultos para esses usuários. Eles terão acesso apenas a informações essenciais para o trabalho, como nome do hóspede, origem do canal, número da reserva e quantidade de hóspedes — informações normalmente relevantes para essa equipe.

Atualmente, trabalhamos com duas formas principais de integração para pagamentos — uma delas não possui proteção 3DS, o que significa que há risco de chargeback, já que o cliente pode contestar a compra diretamente com a operadora do cartão.

Por isso, é fundamental validar os dados do hóspede no momento do check-in e compará-los com os dados do cartão de crédito utilizado na reserva. Essa verificação pode ser essencial caso ocorra uma contestação, permitindo que você tenha argumentos sólidos e verdadeiros para refutar o chargeback.

Nossa integração com o Mercado Pago oferece suporte ao protocolo 3DS (3D Secure), que protege contra chargebacks. No entanto, é o próprio Mercado Pago quem decide, com base em seus critérios de risco e segurança, se uma transação passará ou não pelo 3DS.

Essa decisão é feita com base em diversos fatores, como:

Valor da transação (valores atípicos ou muito altos);

Mecanismos internos de análise de risco;

Dados do comprador já disponíveis na plataforma do Mercado Livre;

Comportamentos considerados suspeitos.

Quando o protocolo 3DS é ativado e a compra é aprovada, ela é considerada equivalente a uma transação com chip e senha em maquininha — ou seja, não pode ser contestada via chargeback.

Contudo, é importante esclarecer que não temos controle sobre a aplicação ou não do 3DS pelo Mercado Pago. Anteriormente, havia a possibilidade de forçar todas as transações a passarem pelo 3DS, mas essa funcionalidade foi desativada pela plataforma, e hoje as decisões são feitas de forma automática pelo próprio sistema do Mercado Pago.